Uchwała nr VII/42/11

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

 I w uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 marca 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

- w uchwale Nr VI/37/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2011 roku

 

§ 2

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 24.790.856,00 zł, zastępuje się kwotą 23.160.467,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 22.950.467,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  210.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 2.999.280,00 zł .

 

 

§ 3

 1. Kwota wydatków nie ulegnie zmianie -  23.889.791,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 22.386.317,00 zł, w tym na: 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       11.615.591,00 zł,

b)        dotacje                                                                                                      631.532,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                                                                       107.120,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w 2011 r. w wysokości-załącznik nr 3                     1.495.550,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.999.280,00 zł.

 

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie 721.400,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

 

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 2.351.789,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Rozchody budżetu  w wysokości 1.630.389,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 4.

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 771.058,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 859.331,00 zł

 

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągnąć kredyt i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu.

            Zaplanowanie deficytu budżetowego oznacza ujemną różnicę między dochodami i wydatkami. Niezaistnienie wymienionych przesłanek stanowi przeszkodę uniemożliwiającą zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.

            Przeszkodę taka w uchwale budżetowej nr VI/37/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy stanowi ustalona w § 2 i 3 nadwyżka budżetowa w kwocie 908.989,00 zł.

            Nadwyżka budżetowa to przyjęcie do budżetu nieotrzymane dotacje na inwestycje kontynuowane w 2010 roku w kwocie – 1.637.410,00 zł

- „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą (zad. 1,2) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej” – 529.581,00 zł

- Budowa „ Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa” – 807.829,00 zł

- „Remont stadionu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą – odprowadzenie wód drenażowych oraz płyta boiska” – 300.000,00 zł.

            Nadwyżka ta planowana była na spłacenie zobowiązań w kwocie 1.630.389,00 zł.

W uchwale przyjęto zaciągniecie kredytu i pożyczek w kwocie 721.400,00 zł, co stanowi różnicę ( nadwyżka 908.989,00 zł).

            W obecnej uchwale w załączniku nr 2 przyjęto przychody na kwotę 2.351.789,00 zł  (721.400,00 zł – na pokrycie deficytu + 1.630.389,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), rozchody na kwotę 1.630.389,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dodatkowo dokonano zmian nazewnictwa zadania : dopłata do taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki – 7.500,00 zł na zadanie o nawie: dopłata w kwocie 7.500,00 zł do taryfowej grupy odbiorców, w tym:

1.      Gospodarstwa domowe zaopatrzone w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki

2.      Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki do oczyszczalni w miejscowości Dyblin.

drukuj ()