Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Uchwała nr XXXVIII/208/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 maja 2014 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą  Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionym:

- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku         

- uchwałą Nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwiecień 2014 roku,

 

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 240.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem  Nr 1. Ostateczna kwota dochodów – 28.029.288,89 z tego:

dochody bieżące w kwocie  27.686.788,89 zł;

dochody majątkowe w kwocie 342.500,00 zł;

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.383.260,69 zł – załącznik nr 1A.

 

Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 1.247.945,00 zł

zgodnie  z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków – 29.508.742,89 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.924.476,89 zł w tym na: 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.920.553,74 zł,

Dotacje 1.341.801,00 zł,

wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł,

wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości – załącznik nr 3 2.584.266,00 zł;

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.383.260,69 zł.

 

§ 2

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.479.454,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)  zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 400.000,00 zł;

b) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.079.454,00 zł.     

 

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.537.945,00 zł z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 400.000,00 zł;

b) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.137.945,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu  w łącznej kwocie 2.058.491,00 zł z tytułu:

a) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 876.771,00 zł;

b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 151.720,00 zł;

c) lokaty w kwocie 1.030.000,00 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

 

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000,00 zł,  w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 400.000,00 zł;

 

§ 5

Zwiększa się o 12.000,00 zł kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, po zmianach:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.271.801,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

           

§ 6

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

dochody w wysokości 15.000,00 zł,

wydatki w wysokości 46.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.                                    

 

§ 7

Ustala się dochody w kwocie  115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.209,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz 9.000,00 zł  na realizację zadań  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

      b)  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł

 c) na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF,

    2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy

         inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

       bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów

       wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach,

     3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

  niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku

  następnym na łączną kwotę 1.500.000,00 zł

4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                           

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

Uzasadnienie:

Podział wypracowanych wolnych środków za rok 2013 w wysokości  3.137.945 zł: - Spłata kredytów i pożyczek – 1.028.491,00 zł; - Lokaty – 1.030.000,00 zł; - Wydatki – 1.079.454,00 zł (inwestycje - 813.409,00 zł , bieżące – 266.045,00 zł).
Lp.	Nazwa zadania	Propozycja kwoty	Inwestycje	Bieżące
1	Spłata kredytu	1 028 491,00
2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n. Wisłą- lokata	780 000,00
3	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą -lokata	250 000,00
4	FOŚ	31 116,00	10 000,00	21 116,00
5	Alkohole	15 209,00		15 209,00
	Razem	2 104 816,00
1	Do zadania-wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej Grochowalsk-Glewo	371 409,00	371 409,00
2	Budowa wodociągu Chudzewo	100 000,00	100 000,00
3	Lampy solarowe	10 000,00	10 000,00
4	Do zadania -budowa chodnika ul. Polna	45 000,00	45 000,00
5	Do zadania-ułożenie dywanika asfaltowego ul. Słowackiego	30 000,00	30 000,00
6	Dokończenie chodnika Mokowo	13 000,00		13 000,00
7	Lampy uliczne Zbyszewo	10 000,00	10 000,00
8	Zakup samochodu dla niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00
9	Podjazd przy urzędzie	30 000,00	30 000,00
10	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Dyblin	3 000,00		3 000,00
11	Zakup kostki brukowej (Dobrzyń nad Wisłą)	30 000,00		30 000,00
12	Remont świetlicy Kamienica	10 000,00		10 000,00
13	„Sołtysiada”, Dożynki Gminne/Żak	10 000,00		10 000,00
14	Naprawa ulicy Zjazd	20 000,00		20 000,00
15	Samochód dla straży w Mokowie	110 000,00	110 000,00
16	Remonty dróg wiejskich	50 000,00		50 000,00
17	Piłko-chwyty dla boiska w Chalinie	5 000,00		5 000,00
18	Budowa przystanku w Leniach	4 000,00	4 000,00	0,00
19	Budowa kanalizacji w Dyblinie I etap	45 000,00	45 000,00
20	Podjazd dla samochodu OSP Chalin	5 000,00		5 000,00
21	Projekt wodociągu dla mieszkańców Grochowalska	6 000,00	6 000,00
22	Zasiłki celowe	15 000,00		15 000,00
23	Remont dachu OSP Dobrzyń n/W	6 000,00		6 000,00
24	Projekt nadbudowa komina-Zespół Szkół Dobrzyń nad Wisłą	5 000,00		5 000,00
25	Boisko do kosza w Grochowalsku	5 000,00		5 000,00
26	Sztandar dla policji	2 000,00		2 000,00
27	Remont świetlicy w Glewie	15 000,00		15 000,00
28	Konkurs na najładniejszą posesję-zagrodę	1 000,00		1 000,00
29	Szkoła Podstawowa Dobrzyń nad Wisłą wymiana drabinek + malowanie małej sali	10 000,00		10 000,00
30	Przystosowanie pomieszczenia po ratownictwie dla policji	3 000,00		3 000,00
31	Zakup faksu i elektroniki do urzędu	9 720,00		9 720,00
32	Remont pomostu w Chalinie	2 000,00		2 000,00
33	Malowanie elewacji OSP Krojczyn	5 000,00		5 000,00
34	Remont remizy w Grochowalsku	5 000,00		5 000,00
	Razem:	1 033 129,00	813 409,00	266 045,00

 

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie – 240.000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km rzeki Wisły przy jeziorze Włocławskim, KRO 08-04-044 DB1” – całkowity koszt zadania 300.000,00 zł.