UCHWAŁA NR X/43/2015
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1
W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku,
zmienionym:
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku,
-Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,
-Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,
-Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,
-Uchwałą IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku,
- Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 84.084,60 zł, zgodnie z załacznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów 25.969.290,97 zł – z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.650.353,37 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 318.937,60 zł;
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.936.018,72 zł.
- Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 705.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków 28.839.128,37 zł – z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 25.649.250,37 zł w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.029.230,26 zł,
- Dotacje 1.244.845,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 120.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 3 3.189.878,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.936.018,72 zł.
§ 2
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.869.837,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 1.856.000,00 zł,
2) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.013.837,40 zł.
§ 3
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.449.424,78 zł z tytułu:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1.856.000,00 zł;
2) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.923.536,04 zł;
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 669.888,74 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.579.587,38 zł z tytułu:
1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 882.377,00 zł;
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł;
3) lokaty – 1.594.690,38 zł.
Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.
§ 4
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.856.000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
3.000.000,00 zł;
2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.856.000,00 zł;
§ 5
1. Zwiększa się o 5.000,00 zł planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 345.000,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 899.845,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6
1. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- dochody w wysokości 15.000,00 zł;
- wydatki wwysokości 42.207,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. .
§ 7
Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.699,04 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8
Zmienia się zadania z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 9
1. Upoważnia się Burmistrza do:
- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
3.000.000,00 zł,
b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.856.000,00 zł,
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.