Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.03.2005 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2004rok.
Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm. ).
Zarządzam co następuje:
§ 1
Realizując Uchwałę Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 27 lutego 2004 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok wraz z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:
I. DOCHODY
Plan – 13.412.325 zł
Wykonanie – 13.533.128 zł
w tym:
1. Dochody własne
Plan – 3.808.008 zł
Wykonanie – 3.941.019 zł
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Plan – 1.782.764 zł
Wykonanie – 1.770.556 zł
3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Plan – 112.937 zł
Wykonanie – 137.520 zł
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan – 80.000 zł
Wykonanie – 82.036 zł
5. Subwencja ogólna
Plan – 7.821.553 zł
Wykonanie – 7.821.553 zł
z tego:
Część podstawowa
Plan – 2.249.467 zł
Wykonanie – 2.249.467 zł
Część oświatowa
Plan – 5.507.671 zł
Wykonanie – 5.507.671 zł
Część równoważąca
Plan – 17.144 zł
Wykonanie – 17.144 zł
Część rekompensująca
Plan – 47.271 zł
Wykonanie – 47.271 zł
II. WYDATKI
Plan – 13.984.391 zł
Wykonanie – 13.426.330 zł
w tym:
1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Plan – 1.782.764 zł
Wykonanie – 1.770.556 zł
2. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Plan – 7.256.437 zł
Wykonanie – 7.014.366 zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Plan – 80.000 zł
Wykonanie – 65.810 zł
III. W wydatkach w pkt. II wyodrębnia się :
Wydatki bieżące
Plan – 5.476.047 zł
Wykonanie – 5.116.544 zł
- Wynagrodzenia
Plan – 6.048.980 zł
Wykonanie – 5.947.469 zł
- Pochodne od wynagrodzeń
Plan – 1.213.801 zł
Wykonanie – 1.176.645 zł
- Dotacje przekazane przez samorząd
Plan – 141.600 zł
Wykonanie – 139.700 zł
- Obsługa długu
Plan – 37.110 zł
Wykonanie – 34.804 zł
Wydatki majątkowe
w tym:
- Wydatki inwestycyjne
Plan – 1.066.853 zł
Wykonanie – 1.011.168 zł
IV. Deficyt budżetowy
Plan – -572.066 zł
Wykonanie – +106.798 zł
Źródła pokrycia deficytu:
- Pożyczki
Plan – 120.000 zł
Wykonanie – 120.000 zł
- Nadwyżka
Plan - -
Wykonanie – 106.798 zł
- Wolne środki
Plan – 452.066 zł
Wykonanie – 415.000 zł
V. Przychody środków specjalnych
Plan – 109.500 zł
Wykonanie – 96.468 zł
VI. Rozchody środków specjalnych
Plan – 109.500 zł
Wykonanie – 95.210 zł
VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Przychody
Plan – 30.000 zł
Wykonanie – 13.746 zł
Rozchody
Plan – 30.000 zł
Wykonanie – 14.640 zł
VIII. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy
Plan – 141.600 zł
Wykonanie – 139.700 zł
§ 2
1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
z dnia 31.03.2005 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2004rok.
Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm. ).
Zarządzam co następuje:
§ 1
Realizując Uchwałę Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 27 lutego 2004 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok wraz z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:
I. DOCHODY
Plan – 13.412.325 zł
Wykonanie – 13.533.128 zł
w tym:
1. Dochody własne
Plan – 3.808.008 zł
Wykonanie – 3.941.019 zł
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Plan – 1.782.764 zł
Wykonanie – 1.770.556 zł
3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Plan – 112.937 zł
Wykonanie – 137.520 zł
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan – 80.000 zł
Wykonanie – 82.036 zł
5. Subwencja ogólna
Plan – 7.821.553 zł
Wykonanie – 7.821.553 zł
z tego:
Część podstawowa
Plan – 2.249.467 zł
Wykonanie – 2.249.467 zł
Część oświatowa
Plan – 5.507.671 zł
Wykonanie – 5.507.671 zł
Część równoważąca
Plan – 17.144 zł
Wykonanie – 17.144 zł
Część rekompensująca
Plan – 47.271 zł
Wykonanie – 47.271 zł
II. WYDATKI
Plan – 13.984.391 zł
Wykonanie – 13.426.330 zł
w tym:
1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Plan – 1.782.764 zł
Wykonanie – 1.770.556 zł
2. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Plan – 7.256.437 zł
Wykonanie – 7.014.366 zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Plan – 80.000 zł
Wykonanie – 65.810 zł
III. W wydatkach w pkt. II wyodrębnia się :
Wydatki bieżące
Plan – 5.476.047 zł
Wykonanie – 5.116.544 zł
- Wynagrodzenia
Plan – 6.048.980 zł
Wykonanie – 5.947.469 zł
- Pochodne od wynagrodzeń
Plan – 1.213.801 zł
Wykonanie – 1.176.645 zł
- Dotacje przekazane przez samorząd
Plan – 141.600 zł
Wykonanie – 139.700 zł
- Obsługa długu
Plan – 37.110 zł
Wykonanie – 34.804 zł
Wydatki majątkowe
w tym:
- Wydatki inwestycyjne
Plan – 1.066.853 zł
Wykonanie – 1.011.168 zł
IV. Deficyt budżetowy
Plan – -572.066 zł
Wykonanie – +106.798 zł
Źródła pokrycia deficytu:
- Pożyczki
Plan – 120.000 zł
Wykonanie – 120.000 zł
- Nadwyżka
Plan - -
Wykonanie – 106.798 zł
- Wolne środki
Plan – 452.066 zł
Wykonanie – 415.000 zł
V. Przychody środków specjalnych
Plan – 109.500 zł
Wykonanie – 96.468 zł
VI. Rozchody środków specjalnych
Plan – 109.500 zł
Wykonanie – 95.210 zł
VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Przychody
Plan – 30.000 zł
Wykonanie – 13.746 zł
Rozchody
Plan – 30.000 zł
Wykonanie – 14.640 zł
VIII. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy
Plan – 141.600 zł
Wykonanie – 139.700 zł
§ 2
1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-12 09:38
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-09-12 09:40