Uchwała nr XXXVI/197/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionym:
- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku
- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku
Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 286.622,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1. Ostateczna kwota dochodów – 26.319.442,78 z tego:
dochody bieżące w kwocie 26.216.942,78 zł;
dochody majątkowe w kwocie 102.500,00 zł;
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.974.057,58 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 286.622,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków – 26.790.951,78 z tego:
wydatki bieżące w wysokości 25.193.685,78 zł w tym na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.903.286,00 zł,
Dotacje 1.329.801,00 zł,
wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł,
wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości – załącznik nr 3 1.597.266,00 zł;
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.974.057,58 zł.
§ 2.
Zwiększa się o 154.281,00 zł kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, po zmianach:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.259.801,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie
Dz. 758 Różne rozliczenia
Zmniejszenie o 32.224,00 zł subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększenie – 316.488,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku, z tego w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 142.540,00 zł, w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 173.942,00 zł.
Zwiększenie – 2.358,00 zł – wniesienie dochodów budżetowych:
- Szkoła Podstawowa w Dyblinie – 288,00 zł – pochodzących z prowizji PZU z przeznaczeniem na zakup drukarki do pracowni komputerowej.
- Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą - 430,00 zł pochodzących z prowizji PZU oraz 1.640,00 zł pochodzącej z opłat rodziców za korzystanie z usług przedszkola z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla dzieci, foteli piankowych na sale zabaw oraz pomocy dydaktycznych (zabawek).
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Przenosi się 30.000,00 zł z oświetlenia ulicznego na dopłatę do wody pobieranej z ujęcia wody w Dobrzyniu nad Wisłą oraz do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni miejskiej.
Zmienia się załącznik „Inwestycje 2014” – zmiany polegają na dokonaniu urealnienia wartości łącznych nakładów poszczególnych inwestycji w związku z wykonanymi wydatkami w latach ubiegłych.
Zwiększa się o 154.281,00 zł kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy. Łączna kwota dotacji – 1.329.801,00 zł.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.